易方达亚洲精选股票型证券投资基金

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基金信息

基金代码:118001

申购币种:人民币

基金类型:主动股票型基金

运作情况

投资目标:本基金主要投资于亚洲企业,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续、稳健增值。

投资范围:本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出 前述投资范围的其他市场的企业。上述亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。    投资比例:本基金投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值 占基金资产的比例不高于40%。

资产配置策略   1.宏观经济因素:包括亚洲各国/地区经济金融政策、各国/地区的经济增长趋势、物价水平变化、利率走势、各国/地区汇率走势等;   2.权益类资产的风险与收益水平:亚洲区股票市场的预期收益率与风险情况、亚洲地区股票市场的整体估值水平、亚洲地区股票市场的走势等;   3.固定收益类资产的风险与收益水平:亚洲地区市场固定收益类资产的利率期限结构以及汇率对其实际收益率的影响、亚洲地区利率的走势等;   4.货币市场工具的风险与收益水平:货币市场工具的收益率以及汇率对其实际收益率的影响。

与一般国内A股开放式股票基金在业务办理方面的区别:

本基金业务规则 与A股基金比较
申购赎回开放日 需为上交、深交易所以及境外主要投资场所同时开放的每个工作日 不同,A股基金无须考虑境外市场情况
有效申购的处理 投资者T日的有效申请、T+2日确认、T+3日起可赎回 不同,T日有效申请、T+1日确认、T+2日起可赎回
有效赎回的处理 投资者T日的有效申请、T+2日确认,T+10日内划款 不同,T日有效申请、T+1日确认,T+7日内划款
净值披露 每个开放日后2个工作日内披露开放日的份额净值和份额累计净值 不同,每个开放日的次日披露

申购费率

本基金业务规则 与A股基金比较
申购赎回开放日 需为上交、深交易所以及境外主要投资场所同时开放的每个工作日 不同,A股基金无须考虑境外市场情况
有效申购的处理 投资者T日的有效申请、T+2日确认、T+3日起可赎回 不同,T日有效申请、T+1日确认、T+2日起可赎回
有效赎回的处理 投资者T日的有效申请、T+2日确认,T+10日内划款 不同,T日有效申请、T+1日确认,T+7日内划款
净值披露 每个开放日后2个工作日内披露开放日的份额净值和份额累计净值 不同,每个开放日的次日披露

赎回费率

申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.2%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

管理费、托管费

申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.2%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

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